Fluxo de caixa

Realizado até hoje e projeção dos próximos 90 dias com base nas contas em aberto.

Saldo hojeR$ 16.885,07

Entradas previstas90 diasR$ 7.260,00

Saídas previstas90 diasR$ 9.328,35

Saldo em 90 diasestimativaR$ 14.816,72

Saldo positivo nos próximos 90 dias

Menor saldo previsto: R$ 14.816,72 em 28/01/2027 (estimativa).

Contas vencidas foram consideradas como liquidadas hoje: R$ 680,00 a receber e R$ 129,90 a pagar.

Últimos 60 dias e próximos 90 dias

Realizado Previsto

Realizado = recebido/pago. Previsto = em aberto pelo vencimento.

Mês	Entradas realizadas	Saídas realizadas	Entradas previstas	Saídas previstas	Resultado
ago/26	+R$ 6.150,00	−R$ 3.894,18	—	—	+R$ 2.255,82
set/26	+R$ 4.640,00	−R$ 4.100,44	—	—	+R$ 539,56
out/26	+R$ 8.240,00	−R$ 5.181,24	+R$ 680,00	—	+R$ 3.738,76
nov/26 atual	+R$ 2.150,00	−R$ 2.066,93	+R$ 3.680,00	−R$ 2.318,48	+R$ 1.444,59
dez/26	—	—	+R$ 1.450,00	−R$ 3.486,72	−R$ 2.036,72
jan/27	—	—	+R$ 1.450,00	−R$ 3.523,15	−R$ 2.073,15
fev/27	—	—	—	—	R$ 0,00